Auf Grundlage des BVI-Datenblatt wird für jede Anteilscheinklasse eine Aufgliederung der Vermögenswerte aufgeschlüsselt.

Aufbauend auf der Anlageverordnung (AnlV) ermöglicht dieser Report Ihren Kunden aus dem Versicherungs-, Pensionskassen- und Pensionsfonds-Umfeld die Befüllung der Nachweisung 670 und die dazu gehörigen Anlagen „Fonds“ und „Streuung“.

Ihre Kunden benötigen das BVI-Datenblatt mindestens quartalsweise innerhalb von eines Monats.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Fondsanleger aus dem Versicherungsumfeld auch das Tripartite Template (TPT) nach Solvency-II als auch das European PRIIPs Template (EPT)/Comfort European PRIIPs Template (CEPT) benötigen.